Estratégia forex de perda de parada

Trading Forex com um Trailing Stop.

Muitos comerciantes ouviram falar do truísmo, diminuíram suas perdas e deixaram seus lucros correrem. & # 39; No entanto, se você não está familiarizado com uma ferramenta para ajudá-lo a implementar essa sabedoria tentada e verdadeira, a hora de se familiarizar com a parada final. Se você nunca ouviu falar de uma parada final, é como uma ordem de parada regular, exceto que você pode configurá-lo para se mover junto com o mercado.

Forex Trading Trailing Stop Estratégia Exemplo:

Aqui é um exemplo, vamos dizer que você deseja passar muito tempo em EUR / USD e você define uma parada de emergência que será desencadeada se o mercado finalmente se mover contra você.

Depois de um dia ou mais, o comércio está completamente a seu favor, então você deseja bloquear algum lucro e ver o que acontece. Você poderia parar um território de lucro positivo e torná-lo uma parada final. Se o mercado continuar a se mover a seu favor, o seu bloqueio de lucros aumentará. Isso continuará a acontecer até o mercado virar de volta na outra direção e atingir sua parada.

A principal função da parada final é aumentar o seu bloqueio de lucro à medida que o mercado se move, sem a necessidade de você intervir e ajustar. A funcionalidade de parada final permite que você acompanhe as tendências com uma segurança com a qual você está confortável, que não precisa monitorar constantemente.

Outro bom exemplo de como usar uma parada final é negociar termos mais longos. Você define sua parada inicial longe do mercado e apenas permite que as coisas se desenvolvam. Isso funciona bem para sistemas de negociação lenta que bloqueiam o lucro ao longo de meses e dias.

Eu prefiro definir um alvo de longo prazo, e também ter uma parada final. Isso permite que você configure todo o seu comércio no início e apenas permita que ele execute seu curso.

O mercado forex funciona 24 horas 6 dias por semana. Esta é uma quantidade razoável de horas para monitorar. Ao invés de não dormir e durar o sono, é melhor fazer uma parada para o seu comércio.

O grande benefício é que seu bloqueio de lucro aumenta enquanto você dorme. O mercado sempre fará o que fará, e seu comércio irá se ajustar ou parar.

Tenha cuidado ao usar as estações de arrastar.

Se você é comerciante do dia, você precisa ter cuidado ao usar paradas de saída. O mercado de divisas é tipicamente um pouco & # 34; whippy & # 34; o que significa que os pares de moedas podem andar de bicicleta para cima e para baixo antes de mover sua direção final. Se você definir uma parada apertada perto do seu preço e o preço avançar e voltar, sua parada final provavelmente será atingida. Então, é algo que você deve usar com cuidado.

As paradas são destinadas a proteger o seu capital, mas, agresivamente, colocá-los perto do preço tende apenas a limpar sua conta, pouco a pouco, à medida que você fica parado por todas as vezes. Eu vi muitos comerciantes novos tentar bloquear tão pouco quanto cinco pips de lucro quando seu comércio é apenas dez pips no positivo. Este apertado de uma parada não é o pior, mas estes são geralmente os mesmos comerciantes que irão parar cinco pips abaixo do preço atual de seu comércio. Como você define paradas sempre depende do seu método real de negociação forex, mas é bom estar ciente de configurá-los muito perto de um preço de movimento.

Alguns dos regulamentos mais recentes mudaram a maneira como as paradas são gerenciadas.

A negociação de posição é um tipo de negociação em que você classifica seu preço de negociação. Ou seja, você faz uma compra, o preço cai e você compra mais, o preço médio cai em algum lugar no meio. Alguns dos regulamentos mais recentes nos EUA impediram a tomada parcial de lucros que costumava estar disponível. Alguns corretores estão em desacordo sobre exatamente como isso é tratado, mas, se você parar um acordo sobre o seu mais novo comércio, o corretor o aplicará ao seu mais antigo comércio nesse par. Se você não está consciente disso, pode causar que você perceba acidentalmente uma perda, mesmo que seu comércio mais recente seja lucrativo.

Em conclusão, as paradas de trânsito são uma ótima ferramenta de negociação que lhe permite não só proteger-se, mas também bloquear mais e mais lucro, sem observar o mercado a cada segundo.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

Melhor estratégia de perda de parada final, incluindo ATR, Percentagem & # 038; Mais.

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Saber onde definir suas paradas de fuga é crítico.

Uma das perguntas mais frequentes dos comerciantes ativos é onde eu conjunto minha CFD ou Forex stop loss?

Isso pode fazer a diferença entre sair de um comércio muito cedo ou manter até o final da tendência. Isso pode afetar dramaticamente a rentabilidade de sua negociação. Para determinar quando sair de um comércio, estudar o desempenho passado pode ser um guia útil para determinar o próximo ponto de saída.

Usando uma parada final quando em lucro aberto é uma estratégia poderosa.

O uso de uma perda de paragem CFD ou Forex é uma excelente estratégia de saída. No entanto, determinar o nível da perda de parada é fundamental para o seu sucesso comercial.

Uma participação tipicamente tem uma volatilidade definida e a parada precisa ser colocada o suficiente para evitar o "ruído" do mercado. Mas ao mesmo tempo, próximo o suficiente para sair em caso de mudança de tendência.

Todo o mercado que você trocará exigirá um valor percentual diferente, pois o ruído varia de compartilhar para compartilhar.

Você deve usar uma parada traseira apertada ou uma parada traseira mais ampla?

Uma perda de paragem de arranque CFD apertada resultará em um comerciante segurando uma parcela por um período de tempo mais curto do que usando uma perda ampla de paragem final.

Nós obtivemos três paradas de porcentagem diferentes abaixo, variando de 3 por cento a 7 por cento. Esses números estão pendurados na maior baixa. Como você pode ver, a perda de parada posterior não se move para baixo.

Você pode ver no primeiro gráfico, Computershare (ASX: CPU) é o estoque que estamos avaliando este fim de arrastar.

O primeiro gráfico destaca uma parada de 3 por cento. Você pode ver alguns pontos de contato intradía, bem como alguns dias em que o preço fecha abaixo.

Deixe-nos dar uma olhada em uma perda de parada de 5 por cento pendurada no valor mais baixo mais alto. Como você pode ver, o preço passou por uma base intradia, bem como fechou abaixo duas vezes.

Usando uma perda de paragem mais larga de 7% pendurada na maior baixa, o Computershare (ASX: CPU) é mantido durante todo o período. O efeito de uma perda de parada mais ampla é mantê-lo em uma parcela por longos períodos de tempo, permitindo que os lucros se acumulem quando o estoque está em tendência.

Então, qual é o melhor percentagem de stoploss? Tem que ser melhor do que uma parada tradicional também.

Se você está procurando uma estratégia que possa manter uma posição através de algumas pullbacks razoáveis ​​e mantê-lo dentro, 7 por cento para a CPU é uma boa figura.

Mas lembre-se, você precisará testar todos os intervalos e ver como ele se enquadra no tempo, temperamento e disposição para devolver seus lucros abertos.

E quanto a uma parada final nas posições curtas?

Não importa se você está negociando por muito tempo ou tem um punhado de negociações curtas abertas, você pode executar um valor final, como um ATR, para ajudá-lo a bloquear os lucros.

Você pode definir o nível de parada, definir o valor e, à medida que o preço continua a cair, você pode mover sua parada com ele.

Ou o preço atingido atingirá seu objetivo de lucro ou o preço da parada será atingido. Uma vez que atinge sua parada, a posição será fechada.

Backtesting para encontrar a perfeita estratégia de perda de stop.

Uma maneira de determinar a perda de stop apropriada para uma ação é aplicar a perda de parada para a ação antes de comprá-la. Determine a porcentagem que funcionou no passado e, em seguida, aplique essa porcentagem no futuro.

Isso pode ser feito por tentativa e erro. Você pode usar o seu software de gráficos e aplicar o stop loss para o compartilhamento com diferentes níveis de porcentagem. Praticamente exatamente como fizemos acima em Computershare.

Depois de encontrar o nível que é apropriado para a parcela historicamente e mantém-lo na parcela durante o período de tempo que você está negociando, use esse valor percentual ou montante de trilha para o futuro.

Os comerciantes de curto prazo que detêm ações de alguns dias a semanas usarão uma perda de parada na faixa 3 & # 8211; 8%. Os comerciantes de médio prazo que detêm uma participação por semanas a meses usarão uma perda de parada na faixa 6 & # 8211; 10% Os investidores que desejam deter ações por meses a anos podem usar uma perda semanal ou mensal com as porcentagens acima. Ou uma perda de parada recalculada diariamente na faixa de 10 & # 8211; 15%.

ATR Trailing Stop Strategy.

A estratégia de perda de stop final mais popular é a estratégia ATR Trailing stop.

ATR significa Average True Range.

O alcance médio médio em qualquer dia é a diferença entre o alto e o mínimo do dia, além de qualquer intervalo de abertura que possa ocorrer.

Felizmente, cada plataforma de negociação CFD ou Forex possui o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisa fazer nenhum cálculo manual. Mas é sempre ótimo saber como os indicadores são calculados.

Em termos básicos, o indicador ATR indica-nos quanto um estoque, CFD, FX par, índice ou commodity se movem diariamente. Então, quão volátil é esse instrumento?

Uso mais comum para o ATR.

Você provavelmente já ouviu falar sobre o & # 8216; tempo e preço; # 8217 ;. Isso significa que o mercado que você está negociando provavelmente atravessa um movimento de grandes preços para cima ou para baixo. Ou um grande movimento. Um movimento de tempo significa que está rastreando os lados por um longo período de tempo.

Muitas vezes, um grande movimento de tempo (indo de lado) segue um movimento de grande preço.

Como resultado, as pessoas usam o ATR para deixar claro o quanto o mercado está se movendo a cada dia.

Quando você vê um grande movimento de preços de três vezes o intervalo diário médio (ATR), você sabe que isso é uma jogada extrema.

Mas se o mercado que você está negociando se move 1 ATR, então tudo está sendo normal ou médio.

A perda de parada de arranque da ATR é a melhor porque se baseia na volatilidade.

Muitos comerciantes estão após a melhor perda de paragem. A beleza de usar o ATR é que ele é baseado na volatilidade do mercado que você está negociando.

Não importa se você está negociando índices, forex, compartilhe CFDs ou commodities, cada instrumento possui sua própria leitura ATR atual.

Isso significa que você irá basear sua perda de parada final sobre o quão ativo o mercado está se movendo. É por isso que a ATR é considerada a melhor perda de paragem final.

Evitando ficar parado muito cedo demais.

Uma das coisas mais frustrantes sobre a execução de posições vencedoras é ficar impedido e vê-lo continuar a se mover a seu favor. Argh.

Usar uma parada de trânsito ATR é uma das melhores maneiras de evitar ser interrompido prematuramente.

Considere isto. Você está negociando o EURUSD eo intervalo diário médio (ATR) é de 70 pips (até junho de 2017). Isso significa que ele está se movendo em média 70 pips.

Se você colocar sua parada de perda 2 ATR, ou 140 pips, você esperaria que as coisas seguissem normalmente.

Mas e se, durante o seu comércio bem sucedido, o ATR para o EURUSD salte para 140 pips como aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018.

Sua perda de parada agora está dentro de 1 movimento diário médio. O que significa que sua chance de ficar parado é perto de 85-90%.

A beleza da perda de parada de arranque ATR.

Quando você está em um mercado vencedor e no mercado, você está negociando duplas em volatilidade, a melhor maneira de transportá-lo é através da perda de stop de ATR.

Esta é a razão exata pela qual a parada de parada ATR é considerada a melhor estratégia geral de perda de parada final.

Exemplo de parada de parada ATR.

Deixe-nos dar uma olhada em vários exemplos de usar o ATR em um famoso estoque australiano, a Qantas. A razão pela qual estamos escolhendo a Qantas é que está em uma excelente tendência de alta, destacando o melhor ângulo possível para uma perda de stop.

Nós iremos executando vários valores de parada de ATR diferentes para que você possa ver o impacto que ele tem na perda de parada.

1 ATR (10) pendurado na parte inferior.

1,5 ATR (10) pendurado na parte inferior.

2 ATR (10) pendurado na parte inferior.

2,5 (10) ATR pendurado na parte inferior.

3 ATR (10) pendurado na parte inferior.

3.5 ATR (10) pendurado na parte inferior.

Então, qual valor ATR é o melhor para sua parada final?

Bem, existem resultados não conclusivos e resultados não-conclusivos.

Há muitas condições tendenciosas para este teste para tirar conclusões. Exceto para dizer isso em retrospectiva, se você encontrar um estoque de tendência forte, a parada de arrastar ATR melhor valor é a maior.

Toda estratégia parece fantástica quando você usa a retrospectiva, então, entenda que não estamos concluindo que qualquer valor seja melhor ou pior.

O valor certo se resume ao seu prazo de negociação, os resultados da estratégia testada e o que você se sente confortável.

O cálculo da perda de parada é importante para garantir que você não esteja esgotado muito cedo. Também permitirá que você mantenha a participação para alcançar seus níveis de lucro.

O nível da perda de parada que você escolhe é determinado pelo prazo que você deseja manter o compartilhamento. Quanto mais tempo for, mais larga será a perda de stop. Não importa qual deles você use, isso ajudará com sua gestão de risco. Também deve ser útil para o comércio ativo que atualmente está usando uma parada normal.

Determinar o que funcionou bem no passado dará uma indicação do nível adequado para você parar a perda.

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7 CFD Trading Tips.

Da Gerência de Dinheiro aos Sistemas de Negociação de Expectativa Positiva, descubra nossas Top 7 CFD Trading Tips que o ajudarão a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.

APRENDA FOREX: Como usar efetivamente um Stop Trailing.

por Walker England, Trading Instructor.

Uma das questões recorrentes que vejo com os novos comerciantes é a dificuldade de sair de posições abertas. Isso não é surpreendente, pois tanta ênfase é colocada no planejamento da entrada perfeita que os comerciantes tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de um comércio uma vez que ele seja aberto. Isso é infeliz porque saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação, e muitas vezes é o que separa os novos comerciantes de profissionais do mundo das negociações Forex. Com isso em mente, hoje examinaremos como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando uma parada final.

Primeiro, é importante saber que uma parada de parada fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para a frente uma quantidade especificada de pips depois que uma posição se moveu a seu favor. Paradas de tração fixadas tradicionalmente são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendências, para bloquear os lucros em um movimento prolongado. Hoje, analisaremos um comércio de amostras no quadro EURJPY 8HR abaixo, para examinar como uma parada posterior pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103.27. Para inicialmente conter o nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocado em 104.77, com a faixa fixa definida para 150.

Criado com o FXCM & rsquo; s Marketscope / Trading Station.

O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor conforme planejado. Uma vez que nossa trilha é definida para 150, isso significa que, se nosso comércio mover 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará essa mesma quantidade. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente mudando a posição para se equilibrar. A partir daqui, a parada final continuará a bloquear o lucro sempre que o comércio mover a nosso favor o valor selecionado.

É importante lembrar que a parada final por design é designada para fechar nosso comércio. Em qualquer momento, um comércio pode se mover contra a nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima nossa posição seria fechada por uma perda de 150 pedaços. No entanto, ao usar os benefícios de uma parada posterior, podemos continuar a bloquear o lucro à medida que a tendência se move a nosso favor.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Forex Trading Without Stop-Loss: nenhuma estratégia Stop-Loss Forex.

Um comerciante bem sucedido de Forex usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-loss para proteger melhor sua conta.

Vamos recapitular o que significa stop-loss. A stop-loss é uma ordem que um comerciante de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que esse instrumento atinja um preço específico, e depois executa automaticamente vender ou comprar de acordo com a natureza da ordem inicial (comprar se fosse uma ordem curta, vender se fosse um pedido de compra).

Definir uma perda de parada é particularmente útil para remover emoções de suas decisões comerciais e manter um constante controle sobre suas posições, então você não precisa.

No entanto, você pode às vezes ouvir sobre os comerciantes que negociam o Forex de forma rentável sem perda de parada. Na verdade, alguns comerciantes se opõem ao uso de perdas de parada. Esses comerciantes contam com Forex sem estratégia stop-loss para trazê-los de lucro.

Alguns deles conseguem, mas a maioria não.

Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar paradas. Mesmo assim, seria sábio testar a sua estratégia stop-loss em uma conta demo primeiro.

As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.

Primeiro, definir uma parada-perda não lhe custará nada. Você só suportará custos quando você chegar ao preço de stop-loss e vender ou comprar.

Por que isso é importante?

Bem, sempre há comerciantes de FX que não querem fechar um comércio perdedor porque acham que o mercado se moverá em seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem a favor dos comerciantes individuais, de modo que negociar Forex sem perda de parada é, literalmente, colocar as emoções sobre a lógica.

Mas tenha em mente que as ordens de stop-loss não garantem lucros - nem compensarão a falta de disciplina comercial. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.

As desvantagens de usar stop-loss.

Por que alguns comerciantes não concordam em usar stop-loss? Antes de olhar para uma estratégia de Forex sem paradas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age como pretendido.

Por exemplo, se você comprar em US $ 50 e definir uma ordem de perda de perdas para US $ 47,50, isso restringe sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida mudança onde os preços mudam rapidamente - o preço ao qual você vende pode ser diferente do seu preço de parada.

Além disso, uma flutuação de curto prazo pode desencadear seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de perda de parada que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de parada de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque provavelmente irá perder dinheiro nas comissões da sua parada de perda.

Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Há um jogo que alguns fabricantes de mercado desempenham, pelo que eles correm as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e, em seguida, desencadeiam uma série de pedidos de stop loss. Depois que um instrumento é vendido em um preço popular de stop-loss, ele reverte a direção e os comícios.

Outra desvantagem é que você está dando controle de sua ordem de venda ao sistema. Em mercados voláteis, isso pode custar-lhe dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns comerciantes pensam que a negociação sem stop-loss é melhor.

Mas os comerciantes novatos não devem tomar esse conselho imediatamente. Em vez disso, tente primeiro entender o que é uma perda de parada - educar-se sobre seus fundamentos e estratégias.

Forex sem guias e estratégias de parada-perda.

Se você deseja negociar com Forex com êxito, você deve seguir uma estratégia efetiva de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes escolhe usar stop-loss. No entanto, as perdas de parada nem sempre são eficazes e muitas vezes podem levar ao fracasso para os comerciantes do dia.

Se você estiver disposto a tentar negociar sem perda de parada, existe uma estratégia de Forex específica sem interrupção. Mas note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações - os comerciantes de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os comerciantes de ações.

Para potencialmente fazer um retorno sobre seu investimento no mercado de ações, você compra ações e segure-as até que os fundamentos mudem. No entanto, bons comerciantes de Forex simplesmente não entram em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também devem considerar os fatores econômicos, financeiros e fiscais subjacentes.

Uma regra de negociação sem stop-loss é seguir as tendências.

Existem dois aspectos importantes para a direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política da taxa de juros do banco central, os números da balança de pagamentos e a posição política do governo.

O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve apreciar as moedas com economias mais fracas. A análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que aguardar retrocessos para durar muito tempo em uma moeda específica.

Se um comércio for negativo, ele pode chegar a um grau maior do que quando o alto alavancagem está em jogo.

No entanto, existem algumas exceções a esta regra. Se ocorrer uma correção, tire uma pequena perda ao sair de negociações anteriormente negativas e as posições de reversão para aproveitar a tendência de mudança.

Se você decidir negociar Forex sem parar-perda, é importante usar estratégias de proteção de lucro.

Stop-stop-loss no MT4.

As paradas não ajudam apenas a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.

Por exemplo, tire uma perda de parada para trás. Stop-loss-stop protege lucros que já estão na mesa. Quando o comércio fez ganhos significativos, coloque uma parada final entre o ponto de entrada e a ação atual do preço.

Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucros. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não perca dinheiro.

Em seguida, é a ordem limite. Uma ordem de limite sai de partes de um comércio quando o mercado espera uma certa reversão, mas não atinge os objetivos de lucro.

Para evitar grandes perdas, muitos comerciantes de Forex usam severas perdas de parada. No entanto, isso freqüentemente termina em múltiplas pequenas perdas que podem se acumular rapidamente.

Então, é realmente possível negociar Forex de forma rentável sem perdas?

Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as instalações de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.

Se você quer tentar uma estratégia sem parar de perder, você deve entender como as perdas de parada funcionam.

Final stop loss Forex pensamentos.

Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar lucrativamente sem isso. Mas enquanto a decisão depende inteiramente de você, não recomendamos o comércio de Forex sem perda de parada.

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Trailing-Stop / Stop-Loss Combo leva a negociações vencedoras.

Os corretores on-line oferecem vários tipos de pedidos projetados para proteger os investidores de perdas significativas. A ordem mais utilizada é uma perda de parada, mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada final. Descubra por que as paragens de arranque estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para comerciantes ativos.

The Stop Loss.

Um dos métodos mais utilizados para limitar a perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem de perda de parada com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá corrigir o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo deste valor, a perda de parada se transformará em uma ordem de mercado e será acionada. Uma vez que o preço caia abaixo do nível de paragem, a posição será fechada ao preço de mercado atual, o que impede qualquer perda adicional.

Uma parada final e uma perda regular de parada parecem similares, pois proporcionam igualmente proteção de sua capital se o preço de uma ação começar a se mover contra você, mas é aí que as suas semelhanças terminam.

A parada final oferece uma vantagem clara na medida em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atrativa porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas, assim que o preço aumenta, o recurso de trânsito retrocede, permitindo uma eventual proteção de lucro, enquanto ainda reduz o risco para o capital.

Para entender melhor uma parada final, consideremos que o valor final é uma porcentagem fixa de 5% ou uma distribuição fixa de 35 centavos. De qualquer forma, a parada final seguirá a alta do dia pelo valor predefinido. A parte importante é que, uma vez definido, não pode recuar, e se o último preço cai mais baixo do que o valor de parada final, a perda de parada será acionada.

Semelhanças e diferenças.

Sempre que a palavra "parar" aparece em um pedido, você sabe que o comerciante está perguntando ao corretor para minimizar o risco para sua conta de negociação.

Considerando que uma perda de parada regular tem um valor fixo e pode ser reajustada manualmente pelo comerciante, a parada de trânsito automaticamente suporta o movimento do preço, seguindo a ação crescente do preço da ação. Este tipo de ordem de fuga permite livremente ao comerciante assistir mais de uma posição aberta.

Durante um período de tempo, a parada final irá autoajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos níveis.

Os benefícios.

Uma das maiores características de uma parada final é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, paradas de trânsito estão disponíveis para ações, opções e trocas de futuros que atualmente oferecem suporte a uma ordem de stop-loss tradicional.

O funcionamento de uma parada final.

Último preço no momento da configuração Trailing Stop = $ 10.05.

Montante inicial = 20 centavos.

Valor imediato da perda de parada efetiva = $ 9.85.

Se o preço do mercado subir para US $ 10,97, seu valor de parada posterior também aumentará para US $ 10,77. Se o último preço agora cair para US $ 10,90, seu valor de parada permanecerá intacto em US $ 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para US $ 10,76, ele irá penetrar seu nível de parada, desencadeando imediatamente uma ordem de mercado. O seu pedido seria enviado com base em um último preço de US $ 10,76. Supondo que o preço da oferta fosse de US $ 10,75 no momento, a posição seria fechada a este ponto e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões.

Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não restaure sua parada final. Se você fizer isso, sua parada efetiva pode acabar mais abaixo do que você esperava. Do mesmo jeito, é aconselhável reprimir uma perda de stop-stop quando você vê o impulso crescente nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo uma nova alta.

Dê uma olhada no nosso estoque de amostras acima. Quando o último preço atinge US $ 10,80, um comerciante de alerta apertará sua parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite uma certa flexibilidade no movimento do preço do estoque, garantindo que a parada seja desencadeada antes que uma retrocessão substancial possa ocorrer.

Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento ao enviar uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar todas as paradas de arranque que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, arrastar pára de funcionar igualmente bem em posições curtas.

O melhor de dois mundos.

Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada final e uma perda de stop tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que, inicialmente, o fim da parada deve ser mais profundo do que a perda regular de parada. Também é importante para o comerciante calcular sempre a máxima tolerância ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir a perda de parada principal de acordo.

Um exemplo deste conceito é ter uma parada de perda definida em 2% e a parada final em 2,5%. À medida que o preço aumenta, a parada final superará a perda de parada fixa, tornando-a redundante ou obsoleta. Qualquer aumento adicional de preços significará minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tiquetaque de preço para cima. Inicialmente, o estoque teve certa flexibilidade com os valores escalonados, para que ele pudesse estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de um estoque sem ser parado no início do jogo e permitir alguma flutuação de preços, pois o estoque encontra suporte e impulso. Certifique-se de cancelar a perda de paragem original quando a parada de fuga supera.

A proteção adicional aqui é que a parada final só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de fuga irá sempre recalcular o ponto de disparo da parada. Basicamente, se o preço não mudar, então o valor do stop não será igual.

Usando o Trailing Stop em um Comércio Ativo.

É um pouco mais complicado usar uma parada final devido às flutuações dos preços e à volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Claro, esses estoques em movimento rápido são os que gerarão mais dinheiro no menor período de tempo e geralmente são os que os comerciantes ativos gostam de jogar.

[As paradas de trânsito são apenas uma maneira de controlar a relação risco-recompensa ao negociar. O Curso de Análise Técnica da Investopedia irá mostrar-lhe como usar essas estratégias e muitos outros para controlar o risco e maximizar os retornos.]

Preço de compra = $ 90.13.

Número de ações = 600.

Stop Loss = $ 89.70.

Primeiro Trailing Stop = 49 centavos.

Segunda Trailing Stop = 40 centavos.

Terceira Trailing Stop = 25 centavos.

O estoque estava em uma tendência de alta estável, conforme determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todas as ações parecem experimentar resistência a um preço que termina em ".00" e também em ".50", embora não tão forte. É como se os comerciantes estivessem relutantes em levá-lo ao próximo nível do dólar.

Nosso estoque de amostra é Stock Z, que foi comprado em US $ 90,13 com uma perda de parada em US $ 89,70 e parada inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu US $ 90,21, a perda de stop foi cancelada quando a parada final foi assumida. Como o último preço atingiu US $ 90,54, a parada final foi apertada para 40 centavos com a intenção de garantir um ponto de equilíbrio no pior dos casos.

À medida que o preço avançava firmemente para US $ 92, era hora de apertar a parada. Quando o último preço atingiu US $ 91,97, a parada final foi apertada para 25 centavos de 40 centavos. O preço subiu para US $ 91,48 em pequenas receitas, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de US $ 91,70. O lucro líquido após as comissões: US $ 942, ou 1,74%.

O estoque se recuperou deste mergulho e continuou mais alto com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir suas metas e metas para negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concordaria que era uma boa jogada!

Fazendo com que funcione.

Para fazer isso funcionar em negociações ativas, defina um valor de trilha que irá acomodar as flutuações de preços normais para seu estoque específico e pegue apenas o verdadeiro recuo de preço. Isso significa estudar um estoque por um ou dois dias antes de negociá-lo ativamente.

Em seguida, você precisa ter seu comércio. Mais especificamente, observe um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando apontar entre 1 p. m. e 2 p. m. - você quer usar isso como seu guia. Agora, quando sua média móvel favorita se mantém estável nesse ângulo, fique com sua perda de paragem inicial. À medida que a média móvel muda de direção, caindo abaixo das 2 p. m., é hora de apertar sua propagação de parada posterior, como mostrado na Figura 1.

A vantagem comercial.

A vantagem desta estratégia é remover a emoção da sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não adivinhe a si mesmo. Você será bem servido para permitir que o fim da parada seja mágico.

Risco do comerciante.

Os fabricantes de mercado estão plenamente conscientes de quaisquer perdas de parada que você coloca com o seu corretor e podem forçar um whipsaw no preço, superando sua posição e depois executando o preço de volta novamente. Se você gosta do estoque, você sempre pode comprá-lo de volta.

No caso de uma parada posterior, existe a possibilidade de colocá-la muito apertada durante os estágios iniciais do estoque, garantindo seu suporte. Se for esse o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por um retrocesso de preços temporário, e os comerciantes se preocuparão com o lucro que acreditam que perderam. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente.

Sua melhor aposta é entender que as ações altamente voláteis são melhor gerenciadas com uma perda de parada real, bem como uma ordem de venda de limite em seu preço-alvo. Deixe seu corretor online ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado.

The Bottom Line.

Mesmo que alguns riscos estejam envolvidos com o uso de paradas de saída, é importante lembrar que ao combiná-las com uma parada de perda, eles podem proteger seu valor de portfólio. Isso é exatamente o que você quer - não há nenhuma maneira de você acabar bloqueando seu lucro!